비트코인 주식 분석에 사용하는 기술적 분석이란 무엇인가요?

기술적 분석은 차트의 가격과 거래량을 기반으로 분석하는 것 입니다. 이로 인해 앞으로 만들어질 가격을 예측합니다.
이 방법은 예로부터 자산시장에서 널리 사용하는 방법이며 특히 추세추종론 이라 하며 제시 리버모어가 이 분석법의 창시자이자 아버지입니다. 기술적 분석법으로 차트의 패턴을 찾으며 패턴을 기본으로 매수 매도를 하며 수익 실현하는 전략을 세울수 있습니다.

기술적 분석의 4가지 이론

1. 차트에서 패턴을 찾아 매매하는 방법

기술분석이란 주로 패턴을 이용하는 방법입니다. 여기서 말하는 패턴은 삼각패턴 중 쐐기형 또는 플래그형, 다이아몬드패턴, 더블바텀(쌍바닥), 더블탑(쌍고), 헤드엔숄더, 아담엔 이브 그리고 더 많은 패턴이 있습니다. 이런 패턴들은 각각 넥라인(패턴완성의 기준선)이 있고 삼각 형 패턴 종류는 추세선이 패턴완성의 기준이 됩니다. 각 패턴의 기준선은 캔들의 돌파 여부에 따라 패턴의 완성 유무를 판단할수 있고 완성이후 목표가격까지 예측할 수 있습니다. 반대로 각 패턴의 기준선을 돌파 하기 전까지는 패턴의 완성으로 볼수 없습니다.

2. 시장의 추세를 확인하는 방법

추세란 다른말로 트렌드라고 합니다. 추세는 트레이딩시 가장 먼저 파악해야하는 요소 입니다. 먼저 시장의 방향(추세)를 파악하고 그 안에서 작은 움직임을 분석하여 단기매매를 할것인지 큰 추세를 흐름을 타며 장기 매매를 할것인지 결정해야합니다. 보통 추세은 일봉 주봉 월봉 으로 파악하면 시간 봉들은 단기 매매에 이용합니다. 추세를 찾을 때는 단순히 추세선을 이용할수 있지만, 이동평균선 또는 파동이론을 이용해 파악할수 있습니다. 

3. 지지-반등 구간, 저항-조정 구간을 찾는 방법

기술적 분석의 강점은 지지받는 구간 즉 반등 나올 가능성이 높은 구간을 찾으며 매수 포지션을 잡을수 있으며 반대로 저항받는 구간 즉 조정이 나올 가능성이 높은 구간을 찾아 매도 포지션을 잡을수 있다는 점 입니다. 기술분석을 통해 매매 시 손익비면에서 유리한 진입가로 포지션을 잡을수 있습니다. 이는 손실시에도 적은 손실로 포지션을 정리 할수 있다는 것입니다. 트레이딩은 무조건적인 수익보다는 가장 적은 손실 구간을 찾아 수익실현하는것이 가장 중요합니다.

4. 추세추종형 지표와 추세반전형 지표를 이용하는 방법

모든 자산시장을 분석함에 있어 개인투자자 또는 트레이더들이 많이 이용하는 지표가 있습니다. RSI 와 MACD를 가장 많이 사용합니다. 이 지표는 가장 직관적이고 간단한 지표이기에 누구나 쉽게 배울수 있습니다. 또한 RSI는 추세 반전형 지표이며 MACD는 추세추종형 지표로 내가 원하는 상황에 맞게 이용할수 있어 가장 많이 사용하는 지표입니다. 이 지표를 이용해 투자자의 포지션 진입가 손절가 익절가 를 결정할수 있습니다.

기술적 분석의 한계와 단점

1. 개인견해에 따라 트레이더의 의견이 다름.

트레이더들의 분석글을 보면 같은 날 같은 가격대를 보고 분석했음에도 불구하고 모두 의견이 다릅니다. 의견이 다른이유는 각 트레이더들이 어느 시점에서 무엇을 기준으로 얼마의 시드를 가지고 얼마의 목표 홀딩기간 가지고 분석을 했느냐가 중요합니다. 모든 투자자는 투자금과 목표 수익률도 다릅니다. 그리고 기술분석에 있어 사용하는 지표역시 다르며 해석하는 방법도 다릅니다. 따라서 기술분석의 단점은 누가 사용했냐에 따라 다르게 해석할수 있다는 점입니다. 

2. 휩쏘와 같은 슈팅 언더슈팅에 취약함

주식처럼 뉴스에 영향을 많이 받는 시장은 기술분석이 소용 없기도 합니다. 기술분석은 과거 가격과 거래량을 기반으로 분석하지만 앞으로 발생할 이벤트 사건 사고 등에 대해서는 무방비 하다는 단점이 있습니다. 하지만 반대로 뉴스나 이벤트 일정을 먼저 보고 악재일경우와 호재일경우에 대비에 진입할수 있는 또는 매도할수 있는 가격대를 찾아볼수는 있습니다. 

마찬가지로 암호화폐 시장의 경우 뉴스나 이벤트의 영향을 많이 받습니다. 심지어 상폐까지도 이어집니다. 그러나 비트코인의 경우 아직은 뉴스의 영향을 크게 받지 않아 기술적 분석으로도 충분히 시드를 지키며 매매할수 있습니다.

3. 미래 가격을 예측하는데 한계가 있음

기술적 분석은 과거 데이터를 근거로 미래 가격을 예측하지만 100% 정확하게 예측할수는 없습니다. 앞서 패턴완성 유무에 따라 목표가를 설정할수 있다고 했습니다. 그러나 이는 목표가 일뿐 무조건적으로 그 가격대에 도달한다는 아닙니다. 기술적분석으로 매매하는 사람들은 항상 시장은 대응의 영역이라고 하는데 시장에서는 100%라는게 없기 때문입니다. 따라서 항상 나의 관점과 반대로 일어나는 경우의 수도 생각하며 매매해야합니다.

4. 강세장 약세장에는 의미없는 경우가 발생

모든 자산시장은 변동성이 기하급수적으로 커지게 되면 기술적분석은 아무 소용도 없게 됩니다. 예를 들어 암호화폐의 경우 강세장에(불장) 돌입하면 아무때에 아무거나 매수 하면 수익이 되기 때문에 분석이 필요 없게 됩니다. 다만, 이 강세장이 끝나갈 무렵 지표에서 볼수 있는 시그널과 캔들의 형태를 분석으로 강세장이 끝나감을 파악할수 있으며 잠재적으로 하락이 전환될수 있는 가격대를 파악할수 있습니다.

마무리

기술적분석은 쓸모없다? 의미없다? 
기술적분석은 언제 어떻게 사용하냐에 따라서 의미가 달라집니다. 그리고 이 분석방법은 누구나 쉽게 배울수 있고 직관적으로 이해할수 있는 접근성이 쉬운 분석법 입니다. 기술적 분석의 방법은 많아 자신에게 맞는 방법을 찾는 것도 역시 중요합니다.

시장은 기본적으로 제로섬게임 입니다. 이러한 제로섬에서 나의 손실을 최소한으로 할려면 기술적 분석은 필수 이며 기본적 분석(펀더멘탈)까지 익혀두시면 더없이 좋습니다. 

트레이더는 시장이 변함에 따라 지속적으로 배우고 공부하며 적응해야합니다. 또한  훌륭한 트레이더는 자신의 견해와 관점이 틀렸을 때를 빠르게 인지하고 포지션을 바꿀수 있어야 하며 항상 반대 관점에 대해서도 대응할 준비를 갖추어야 합니다.