비트코인 주식 차트 분석에 용이한 지표 -2(MACD,Bollinger Band)

지표를 이용해서 비트코인 주식 차트 분석하기 1편 보기 MA RSI 편.

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지표를 이용해서 비트코인 주식 차트를 분석하는 방법 -1(MA,RSI)

MACD란 이동평균수렴을 통해 다이버전스를 확인할수 있는 지표로 RSI와 같이 많은 투자자들이 사용하고 애용하는 지표입니다. 앞서 MACD는 추세추종형 이라고 했는데 MACD 자체가 이동평균 지표의 데이터를 토대로 만들어지는 것이라 추세추종하는 형태의 지표가 되는 것입니다.  이동평균선에 대한 내용은 위 링크에서 확인 할수 있습니다.

1. MACD 지표 활용법

MACD 지표는 EMA 12선 과 EMA 26선을 이용합니다. 12선은 단기 이평선이고 26선은 장기 이평선으로 분류합니다. 각 EMA의 차이가 음수를 만들면 약세 양수를 만들면 강세로 해석합니다. 이러한 해석으로 투자자는 추세의 강도를 파악하고 잠재적인 매수 및 매도 시그널을 판단 및 진입 할수 있습니다.

사진에서 하단 지표는 히스토그램(막대그래프), MACD선(파란선), 시그널선(주황선) 입니다. 여기서 MCAD선은 (단기이평선- 장기이평선 )값을 나타내고 두 장기 및 단기 이평선이 좁아지는지 넓어지는지를 시각적으로 보여줍니다. 주황색 시그널선은 MACD선을 한번 더 이동평균화 한 것입니다. 히스토그램은 MACD에서 시그널선의 차이를 나타냅니다.  여기서 히스토그램의 양 음 표시에 따라 추세를 파악할수 있습니다. 

MACD 지표는 좀만 집중해서 보시면 충분히 알수있는 단순하고 직관적인 지표입니다. 먼저 MACD선이 시그널선을 아래에서 위로 돌파 한경우 히스토그램은 양수로 전환 되며 이는 매수 또는 롱포지션을 고려할수 있는 교차지점입니다. 반대로 MACD선이 시그널선을 위에서 아래로 이탈한경우 히스토그램은 음수로 전환 되며 이는 매도 또는 숏포지션을 고려할수 있습니다. 

MACD는 이렇게 두선과 히스토그램의 변화로 매매를 결정하는 방법이 있으며 또한가지 방법은 기준선(0을 기준선으로한다)을 이용하는 방법도 있습니다. 

기준선을 이용하는 방법 역시 간단합니다.  사진을 보면 기준선 0을 기준으로  MACD선이 도달했다면 이는 단기이평선 값과 장기 이평선 값이 일치 하다는 것입니다. 이는 추세가 전환되었음을 알수 있습니다. (단무조건이 아닌 가능성면에서 가능성이 크다는 것을 알수잇음)
즉, 기준선을 0을 기준으로 MACD선이 아래에서 위로 돌파시 상승추세로 전환, 위에서 아래로 이탈시 하락추세로 전환 되는 것으로 해석할수 있습니다. 여기서 매수와 롱포지션은 기준선 위로 돌파시 고려할수 있으며, 매도와 숏포지션은 기준선 아래로 이탈시 고려할수 있습니다

정리하자면 MACD의 전략은 시그널 교차 전략이 있고 기준선교차 전략이 있습니다. 두 가지 전략을 종합적으로 사용하면 신뢰도 높은 판단을 내릴수 있습니다. 

이역시 다이버전스도 존재합니다. MACD의 하락다이버전스는 가격이 상승할 때 MACD선이 하락하면 하락 다이버전스 주가가 하락할 때 MACD선이 상승하면 상승다이버전스로 해석할수 있습니다. MACD의 다이버전스는 RSI와 동시 다이버전스 시그널이 뜰경우 높은 신뢰도를 보여주기 떄문에 RSI와 같이 활용하기도 합니다.

2. 볼린저밴드

볼린저 밴드는 푠준편차를 이용해서 개발한 차트입니다. 볼린저밴드는 중앙선을 기준으로 위 아래 저항선 역활을 하는 라인이 있습니다. 해당 라인은 표준편차학에 근거하여 가격대가 변동이 커질시 위 또는 아래 라인을 돌파 하여도 다시 안으로 돌아온다는 성격을 보여주는데 해당 라인들은 -5%, +5%의 구간으로 해석합니다.(표준편차의 개념은 아래 사진으로 확인) 가운데 중간선은 이동평균선 20선과 동일합니다. 

즉, 가격은 20선을 기준으로 변동성을 갖으며 최대 및 최소 가격은 상위 또는 하위 5% 구간까지 도달할수 있으며 도달후 다시 20선으로 회귀한다는 것 입니다.

이를 통해 매매하는 방법은 간단합니다. 각 프레임별로 볼린저밴드는 동일 하게 작용합니다. 따라서 원하는 프레임에서 가격대가 볼린저밴드의 상단선을 뚫고 올라가는 경우 매도 또는 숏포지션을 고려할수 있으며, 반대로 하단선을 뚫고 내려간 경우 매수 또는 롱 포지션을 고려해볼수 있습니다. 

다만, 조심해야 할점은 1시간봉에서는 상단선에 있는데 4시간봉에서는 하단선 또는 중단선에서 머무를 때가 있습니다. 이떄는 1시간봉에서 매도 또는 숏포지션을 진입할 경우 단기로 하거나 아니면 1시간봉에서 매매를 하지 말고 관망하며 4시간 봉에서의 시그널을 기다리는것이 좋습니다. 

볼린저밴드는 푠준편차값이 2 로 기본설정되어 있습니다. 이 표준편차를 수정하면 밴드의 크기가 더 커지게 되며 더 표준편차 2의 상하단 라인을 뚫는 변동성의 경우 3표준편차나 4표준편차에서의 상하단 라인에서 저항받는 경우가 보이니 이때 매매하는 방법도 있습니다.

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거래소에서 매매할 경우 시드가 클경우 거래 수수료가 걸림돌이 되는 경우가 있습니다. 이떄 추천인 가입을 하면 거래소에 따라 수수료 할인을 받을 수 있습니다. 

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