지표를 이용해서 비트코인 주식 차트를 분석하는 방법 -1(MA,RSI)

이전 글에서 기술분석에 필요한 패턴에 대해서 다루어 봤습니다. 이번에는 기술적 분석 중 지표를 이용한 방법에 전달하겠습니다. 또한 이는 패턴으로 매매하는데 있어 한계점을 보완할수 있는 방법 이기도 합니다. 반대로 이 지표만으로도 분석이 부족하며 패턴을 통해 보완할수 있습니다. 즉, 패턴과 지표 매매법을 활용하면 더 높은 판단력과 관점을 갖을 수 있게 됩니다. 

활용하기 쉬운 지표

초보 투자자들이 쉽게 접할수 있는 지표는 MA, RSI, MACD, Bollinger Bands 가 있습니다.각각의 지표들이 어떻게 작동하고 해석할수 있는지 알아보겠습니다.

1. MA(Moving Averages) 이동평균선

이동평균선은 일정기간 가격의 평균 값을 시각화 한 것입니다. 가장 많이 사용하는 MA선은 5,10,25,60,100,120,200,240 입니다.
여기서 말하는 숫자는 시간입니다.
MA5는 일봉기준에서 봣을때 5일간 일어난 평균 가격입니다.
MA200은 200일동안 일어난 평균 가격대 입니다. 만약 이 라인을 4시간 봉에서 볼경우 4x200으로 800시간 동안의 평균 가격임을 알 수 있습니다. 

이동평균선 아래에서 매수 하는 경우 평균가격대보다 더 싸게 매수를 했다는 것입니다. 예를 들어 주봉 기준 MA 60 선 아래에서 매수를 한경우 60주 동안의 평균가격보다 더 싸게 매수 했다는 것입니다.

그리고 각 MA라인 마다 의미가 있습니다. 주로 사용하는 선은 20선과 25선은 보통 단기 추세선으로 활용합니다. 60선은 중장기 추세선으로 보며 일봉에서의 높은 신뢰도를 보여주기도 합니다. 200일선은 장기 추세선으로 보며 일봉에서 역시 높은 신뢰도를 보여줍니다. 

일봉기준 60선과 200선에서 캔들이 하락이탈하는 경우 추가 하락이 나올가능성이 크다는 것입니다. 그러나 이탈전에는 이탈이 아니므로 이탈전에는 먼저 지지나올것을 보고 매매를 하며 이탈 할 경우 손절 후 숏으로 스위칭 또는 관망하며 다음 자리를 찾으며 포지션을 관리합니다.

MA 선의 정방향 역방향

MA는 기본적으로 낮은 MA선이 위에 있고 높은 MA선이 아래에 있어야 합니다. 
왼쪽사진을 보면 MA20, MA60, MA100 선이 위에서부터 차례대로 나열되어 있습니다. 이는 상승장에서 나타납니다.
반대로 오른쪽사진의 경우 MA200, MA60, MA20선이 위에서부터 차례대로 나열되어 있습니다. 이는 하락장에서 나타납니다.

이러한 원리를 이용하여 추세반전 시그널을 찾을 수 있습니다. 이러한 시그널을 데드크로스 또는 골든 크로스 라고 합니다.

사진은 데드크로스를 보여주고 있습니다. 상승 장에서는 낮은 MA선이 높은 MA선 위에 있어야 한다고 했습니다. 그러나 이때 낮은 MA선이 높은 MA선을 아래로 이동 뚫고 내려가면 잠재적으로 추세가 꺽일 가능성이 커진다는 것입니다. 즉, 가격이 하락할 가능성이 열린다 하여 데드크로스 라고 합니다.

반대로 골든크로스는 하락하는 추세에서 낮은MA선이 높은 MA선을 위로 뚫고 돌파하는 경우 입니다. 이경우 잠재적으로 추세가 상승전환 할 가능성이 열린것으로 해석할수 있습니다. 즉 가격이 상승할 가능성이 커졌다는 뜻으로 골든 크로스 라고 합니다.

골든크로스&데드크로스 는 MA20선 MA60선등 두가지 선으로 만 볼수 있는거 아니며 4개선 5개선 등 몇개를 사용해도 상관 없습니다.

2. RSI 상대 강도 지수

RSI는 추세반전형 지표이며 거래상대지수 라고 합니다. 과거 거래량과 현재거래량의 상대적 거래량을 측정 하며 과매수구간 또는 과매도구간을 보여줍니다. 지수를 70을 기준으로 지표가 위로 이동할 경우 과매수 구간, 30을 기준으로 지표가 아래로 이동할 경우 과매도 구간으로 해석합니다.

RSI를 사용하는 주된이유는 과매도 과매수 구간 파악도 있지만 다이버전스 파악입니다. 다이버전스는 추세 반전을 보여주는 신뢰도 높은 시그널이며 (하락다이버전스 , 히든하락다이버전스) / (상승 다이버전스 , 히든상승다이버전스)로 확인 할수 있습니다.

상승다이버전스는 하락하는 시장에서 볼수 있습니다. 보통 차트의 저점이 낮아지는데 RSI의 저점은 높아지는 경우 입니다. 차트가 세번째 저점을 만들때 RSI의 세번째 저점이 이전 저점보다 높아지는 경우 상승다이버전스의 연장으로 보며 추세반전의 신뢰도가 더 높으며 추세 반전을 기대할수 있습니다.

히든 상승 다이버전스는 가격의 저점이 높아지는데 RSI의 저점은 낮아지는 경우 입니다. 이는 단기적인 반등을 기대할수 있으며 추세 반전을 기대하기는 어렵습니다.

다이버전스는 단기 장기 할거 없이 모든 프레임에서 확인 할수 있습니다. 히든상승&상승 다이버전스는 저점을 만들때 확인할 수 있으며 RSI가 30이하에 위치할때 신뢰도가 높습니다. 보통 장대음봉이 만들어진 뒤에 만들어 집니다. 히든상승&상승 다이버전스로 반등하면서 상승쐐기가 만들어지는 경우도 있습니다.

하락다이버전스는 상승다이버전스의 정확히 반대입니다. 차트의 고점이 높아지는데 RSI의 고점은 낮아지는 경우 입니다. 이는 추세 반전을 기대할수 있으며 세번째 고점에서 하락 다이버전스가 또 뜨는경우 추세반전의 가능성이 더욱 높아지는것으로 해석할수 있습니다.

히든하락 다이버전스의 경우도 마찬가지로 차트의 고점이 낮아지는데 RSI의 고점은 높아지는 경우 입니다. 이는 단기적 조정 가능성이 있다는 것이며 추세 반전의 가능성은 적습니다.

히든하락&하락 다이버전스는 과매수 구간인 70 이상에 나탈경우 더 큰 신뢰도를 나타냅니다. 이역시도 장대 양봉에서 만들어지며 하락쐐기가 나타나기도 합니다.

2편에서 MACD , Bollinger Band로 이어집니다.